文/財務審計部供稿 

      當前，在集團營業(yè)收入不足和資產(chǎn)規(guī)模較小的情況下，多渠道籌集資金是實現(xiàn)集團發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的迫切需求，是集團發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，所以融資工作是集團的工作重點，也是財務審計部的工作重點，在擔子重、壓力大情況下，融資團隊憑著責任心和敬業(yè)精神，為集團融資工作不斷推進做出了積極貢獻。

      2014年以來，財務審計部在集團黨委、董事會的正確決策與領(lǐng)導下，開拓多樣化的融資渠道，通過加強與銀行、證券、信托公司、產(chǎn)業(yè)基金等金融機構(gòu)的合作，在債券市場發(fā)行中期票據(jù)、利用信托資金、銀行貸款、粵東西北振興發(fā)展股權(quán)基金等方式獲得融資14.4億元，包括建信信托的信托資金4億元，發(fā)行中期票據(jù)5億元，興業(yè)銀行短期貸款3億元，建設(shè)銀行短期貸款0.9億元，粵東西北股權(quán)基金的專項基金1.5億元，較好地緩解了為濱海新區(qū)重點建設(shè)項目資金壓力，有效保障各重點建設(shè)項目的施工進度。其中5億元中票的成功發(fā)行，開創(chuàng)了茂名地區(qū)企業(yè)融資的先例。

      在取得成績的同時，融資團隊也經(jīng)受了不平凡的考驗和磨礪，這當中有領(lǐng)導的批評和鞭策，有融資對方的刁難與冷遇，有協(xié)商會議上的唇槍舌劍，有工作暫時受阻時的憂心，有常態(tài)化加班的汗水等等，但在集團黨委、董事會的堅強領(lǐng)導下，我們從未停止前進的步伐。例如：在推進7億元企業(yè)債券發(fā)行工作中，由于我們集團的信用評級AA－，如果要發(fā)行企業(yè)債就必須有信用評級AA+的企業(yè)為我們集團提供擔保才能滿足發(fā)行的條件，通過濱海新區(qū)領(lǐng)導、集團領(lǐng)導多次與廣東粵財擔保有限公司（以下簡稱粵財公司）領(lǐng)導溝通協(xié)調(diào)，粵財公司同意為集團提供擔保，但要求我們提供市人大、市政府、市財政部門的資金支持文件，根據(jù)國家去年43號文規(guī)定是禁止政府為企業(yè)提供資金擔保的，后經(jīng)新區(qū)領(lǐng)導及集團領(lǐng)導多次找市委、市政府領(lǐng)導反復匯報這次發(fā)債的時效性和重要性，沖破重重困難后市相關(guān)部門終于采取了靈活方式為我們出具了相關(guān)的支持文件。通過集團領(lǐng)導的溝通協(xié)調(diào)，各相關(guān)部門在辦理流程上為我們開辟了綠色通道，例如：濱海新區(qū)同意發(fā)債的批復、維穩(wěn)報告、節(jié)能意見和應收賬款質(zhì)押反擔保合同等資料的審批，如果按正常審批流程來做的話，至少每項要5個工作日，但通過劉董事長的電話跟蹤，最大限度地縮短了辦事時間，例如應收賬款質(zhì)押反擔保合同已經(jīng)新區(qū)同事電話請示蓋好了章，但還要求提供負責人簽字的，可那兩天陳主任都在市政府開會，劉董打電話給陳主任，知道地點后讓我馬上把資料送到會場找到陳主任簽好字，使所有審批手續(xù)在2天內(nèi)辦理完畢并把申報資料報送了省發(fā)改委。在辦理每一項融資項目中，所需的報批資料復雜繁多，例如：發(fā)行企業(yè)債券所需的報批資料就包括會計師事務所出具的三年期審計報告、律師事務所出具的法律意見書、廣東粵財擔保公司的審計報告、籌集說明書等幾十種明細材料，申報材料每份共600多頁，報送資料前一晚，鐘總親自帶隊復核申報資料到晚上11點多。融資團隊發(fā)揚了“白加黑”、“五加二”的連續(xù)作戰(zhàn)精神，準確、及時完成報批資料，為集團融資工作付出了辛勤的汗水。

      2015年，根據(jù)新區(qū)重點建設(shè)項目推進計劃安排，2015年度為保證重點項目建設(shè)資金需求，計劃融資20億元。目前已初步達成意向協(xié)議的12億元。工作存在的主要問題是集團主營業(yè)務收入過小、沒有抵押物、項目報批手續(xù)不完善和歷史遺留債務繁重等導致融資難度大。

      下半年，財務審計部將著重加強以下幾方面工作：

     （一）繼續(xù)加大融資工作力度。一是加強與濱海新區(qū)的協(xié)調(diào)溝通，建立政企融資工作協(xié)調(diào)機制，聚攏政府資源,提高信用等級,增強融資能力。二是調(diào)整融資工作組組成人員，建立跨部門融資工作組，提高工作協(xié)同性和效率。三是制定融資工作細化方案，責任分解落實到人，定期匯報、通報工作進度，將融資工作實效與績效掛勾，提高工作積極性。

      （二）繼續(xù)完善財務管理制度，全面提升財務管控能力。開展精細化財務管理，夯實全面預算管理體系、財務管理信息化體系、資金管控體系、內(nèi)部控制體系、財務分析報告體系。

     （三）繼續(xù)加強隊伍建設(shè)。實行人才引進和儲備相結(jié)合的人才戰(zhàn)略，充實財務管理隊伍。深入開展踐行“三嚴三實”活動，通過恪守職業(yè)操守、強化廉潔自律、嚴講政治規(guī)矩、履行一崗雙責等有效途徑，培養(yǎng)勇于擔當重任，專業(yè)知識水平扎實和優(yōu)良工作作風的財務管理隊伍。

       今年下半年，我們將再接再厲，在集團黨委、董事會領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，團結(jié)一致，在挑戰(zhàn)中搶抓機遇，在困難中開拓進取，始終保持干事創(chuàng)業(yè)的激情、苦干實干的作風、昂揚向上的士氣，繼續(xù)奮發(fā)前進，爭取完成既定的工作目標，為茂名港建設(shè)成為“南海能源新通道”和“國際一流能源港”而不懈努力。